Отражение в КУДиР вознаграждения по агентскому договору на закупку в 1С 8.3
Добрый день, участники форума.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.46)
ИП, УСН доходы.
Турагентство.
В 1с вид договора с туристом - с (комитентом) принципалом на закупку, с туроператором - с поставщиком.
В КУДиР не встает сумма вознаграждения. Прошу помощи! Уже совсем замучилась.
Например, цена тура – 1000, вознаграждение – 100, оплата туроператору – 900.
1. Поступление наличных в кассу от туриста.
В документе выбран счет расчетов 79.09, учет авансов 79.09.
Д50.01 К76.09 – 1000 .
2. Списание с расчетного счета – оплата поставщику
Д.60.02 К51 – 900
4. Поступление: товары, услуги, комиссия
Д60.01 К60.02 – 900
Д002 – 900
Д76.09 К60.01 – 900
Д76.09 К76.09 - 900
5. Отчет комитенту
Счет расчетов 62.01, счет авансов 76.09
Д76.09 К62.01 – 100
Д62.01 К90.01.1 - 100
7. Передача товаров К002 – 900
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.46)
ИП, УСН доходы.
Турагентство.
В 1с вид договора с туристом - с (комитентом) принципалом на закупку, с туроператором - с поставщиком.
В КУДиР не встает сумма вознаграждения. Прошу помощи! Уже совсем замучилась.
Например, цена тура – 1000, вознаграждение – 100, оплата туроператору – 900.
1. Поступление наличных в кассу от туриста.
В документе выбран счет расчетов 79.09, учет авансов 79.09.
Д50.01 К76.09 – 1000 .
2. Списание с расчетного счета – оплата поставщику
Д.60.02 К51 – 900
4. Поступление: товары, услуги, комиссия
Д60.01 К60.02 – 900
Д002 – 900
Д76.09 К60.01 – 900
Д76.09 К76.09 - 900
5. Отчет комитенту
Счет расчетов 62.01, счет авансов 76.09
Д76.09 К62.01 – 100
Д62.01 К90.01.1 - 100
7. Передача товаров К002 – 900
Comments
-
Цитата: Возможно, они окажутся полезными для ВасСпасибо, но я не нашла ответа в предложенных материалах. 🙁
-
Добрый день!Цитата: но я не нашла ответа в предложенных материалахУчет туристической путевки по договору купли-продажи с поставщиком в 1С 8.3
У автора этой темы все получилось, что у вас конкретно не получается? -
Цитата: У автора этой темы все получилось, что у вас конкретно не получается?Благодарю вас, что обратили свое внимание на мою тему.
1. Автор, той темы, на которую вы ссылаетесь, написал ее год назад...
2. Документы, последовательность их проведения, проводки я подробно описала.
3. Вопрос сформулирован точно: В КУДиР не встает сумма вознаграждения. Вот конкретно это и не получается )).
Еще одна вводная: в движении документа "Отчет комитента" нет вкладки "КУДиР (раздел 1)". Конечно, когда добавляю ее вручную, вознаграждение встает как надо. Но это не вариант. Программа сама должна формировать КУДиР. Тем более, если раньше, в др.версиях, у кого-то это получалось. -
Цитата: 1. Автор, той темы, на которую вы ссылаетесь, написал ее год назад...Принципиально ничего не изменилось.Цитата: Документы, последовательность их проведения, проводки я подробно описала.Вы их сравнили с порядком описанном в теме по ссылке? В чем разница?
-
Цитата: Вы их сравнили с порядком описанном в теме по ссылке? В чем разница?Ни в чем.
Хотя она делает сначала Передачу товара комитенту, а потом Отчет о закупках. Правильно делать наоборот: отчет - передача. Но, все равно, это на КУДиР не влияет.
Предлагаю разобрать конкретно мою ситуацию, а не других форумчан в других темах.
Прежде, чем задать вопрос перечитала много подобных тем на нашем форуме и др. сайтах. И на сегодняшний день считаю, что весь алгоритм выстроен правильно в соответствии с рекомендациями. А вот почему вознаграждение не встает в КУДиР, пока ответа не нашла. -
Здравствуйте!
Напишу как у нас:
Поступление от покупателя на расчетный счет: 51-62 - 1000
Реализация: 62-60 - 1000
Отчет комитенту: 76-90 - 100
Списание с расчетного счета: 60-51 - 900.
В итоге на счете 60 - 100 и на счете 76 - 100.
Проводим взаимозачет документом "Корректировка долга" - именно он и сажает в графу 4 и 5 КУДиР сумму вознаграждения. -
Цитата: Напишу как у нас:Спасибо, что поделились опытом. ))
Жду поправок и комментариев от участников к моей схеме.
